鹏华睿进一年持有期混合A(016818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华睿进一年持有期混合A(016818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,583,654.02	41,053,366.82	11,333,461.99	-18,226,160.01
利息合计	9,701.13	49,158.45	29,198.06	71,104.17
其中：存款利息收入	9,701.13	49,158.45	29,198.06	71,104.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,388,145.91	36,067,279.81	1,458,932.10	-26,248,525.15
其中：股票投资收益	13,819,979.90	33,785,812.75	-265,721.86	-28,651,255.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	568,166.01	2,281,467.06	1,724,653.96	2,402,730.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,814,193.02	4,936,928.56	9,845,331.83	7,951,260.97
其他收入	-	-	-	-
费用	632,340.84	2,890,366.55	1,684,255.34	3,978,575.22
管理人报酬	462,020.50	2,304,457.90	1,354,319.23	3,215,742.83
基金托管费	77,003.44	384,076.28	225,719.81	535,957.13
销售服务费	17,958.11	46,742.78	25,018.40	68,162.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,358.79	155,089.59	79,197.90	158,712.68
利润总额	1,951,313.18	38,163,000.27	9,649,206.65	-22,204,735.23

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