鹏华睿进一年持有期混合A(016818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华睿进一年持有期混合A(016818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,053,366.82	11,333,461.99	-18,226,160.01	-12,169,749.09
利息合计	49,158.45	29,198.06	71,104.17	38,592.66
其中：存款利息收入	49,158.45	29,198.06	71,104.17	38,592.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,067,279.81	1,458,932.10	-26,248,525.15	-225,156.92
其中：股票投资收益	33,785,812.75	-265,721.86	-28,651,255.42	-1,552,286.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,281,467.06	1,724,653.96	2,402,730.27	1,327,129.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,936,928.56	9,845,331.83	7,951,260.97	-11,983,184.83
其他收入	-	-	-	-
费用	2,890,366.55	1,684,255.34	3,978,575.22	2,200,886.47
管理人报酬	2,304,457.90	1,354,319.23	3,215,742.83	1,778,967.05
基金托管费	384,076.28	225,719.81	535,957.13	296,494.49
销售服务费	46,742.78	25,018.40	68,162.58	39,047.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,089.59	79,197.90	158,712.68	86,377.27
利润总额	38,163,000.27	9,649,206.65	-22,204,735.23	-14,370,635.56

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