鹏华睿进一年持有期混合A(016818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,203,808.33 |
-166,926.54 |
-29,067,982.20 |
-2,183,234.50 |
| 本期利润 |
37,302,525.62 |
9,408,980.91 |
-21,263,396.58 |
-13,675,279.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.07 |
4.25 |
-8.22 |
-4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.41 |
4.30 |
-7.36 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润 |
327,642.71 |
-35,486,742.52 |
-37,251,854.48 |
-30,027,807.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
99,189,604.52 |
219,196,056.23 |
221,866,509.62 |
255,831,521.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.91 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.33 |
-9.33 |
-13.07 |
-10.50 |
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