首页 > 基金> 国新国证鑫颐中短债A(016838)
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国新国证鑫颐中短债A

(016838)
净值：
1.0688
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0688 2026-05-22
  • 净值走势
国新国证鑫颐中短债A(016838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0688-0.02%
2026-05-211.06900.01%
2026-05-201.06890.02%
2026-05-191.06870.01%
2026-05-181.06860.02%
2026-05-151.06840.01%
2026-05-141.0683-0.01%
2026-05-131.06840.02%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.755.024,741,014.50
2025-12-31-95.688.084,983,825.68
2025-09-30-123.745.733,842,479.48
2025-06-30-97.331.005,207,188.29
2025-03-31-82.111.0218,727,832.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-桑劲乔12666.87
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