首页 > 基金> 国新国证鑫颐中短债A(016838)
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国新国证鑫颐中短债A

(016838)
净值：
1.0786
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0786 2026-10-30
  • 净值走势
国新国证鑫颐中短债A(016838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0786-0.13%
2026-10-291.08000.04%
2026-10-281.07960.02%
2026-10-271.07940.04%
2026-10-261.07900.04%
2026-10-231.07860.00%
2026-10-221.0786-0.01%
2026-10-211.0787-0.04%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.113.0911,330,166.65
2026-06-30-82.974.6210,219,208.49
2026-03-31-87.755.024,741,014.50
2025-12-31-95.688.084,983,825.68
2025-09-30-123.745.733,842,479.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-桑劲乔14267.85
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