国新国证鑫颐中短债A(016838)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,602.70 |
29,689.48 |
12,830.06 |
74,483.09 |
| 本期利润 |
32,216.26 |
-4,448.42 |
-22,071.10 |
95,651.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-0.13 |
-0.42 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.05 |
0.09 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
174,534.11 |
83,069.30 |
89,442.37 |
316,490.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,085,424.78 |
1,910,346.73 |
2,571,860.05 |
10,076,672.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
5.67 |
4.66 |
4.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
