国新国证鑫颐中短债A(016838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国新国证鑫颐中短债A(016838)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,184.14	45,624.97	-13,059.64	-783,704.37
利息合计	1,329.86	5,710.24	4,631.26	83,247.75
其中：存款利息收入	1,178.37	3,371.31	2,446.13	82,937.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151.49	2,338.93	2,185.13	310.66
投资收益合计	119,258.55	119,918.83	63,057.11	6,655,125.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,258.55	119,918.83	63,057.11	6,655,125.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,188.10	-80,479.04	-80,903.44	-7,523,178.31
其他收入	1,407.63	474.94	155.43	1,100.36
费用	28,186.57	60,213.52	42,416.08	696,904.60
管理人报酬	11,479.52	27,012.57	19,770.86	207,321.11
基金托管费	3,826.59	9,004.19	6,590.23	69,107.08
销售服务费	5,361.45	10,764.99	7,827.04	133,825.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,399.04	8,900.18	3,703.75	271,469.41
其中：卖出回购金融资产支出	7,399.04	8,900.18	3,703.75	271,469.41
其他费用	-	4,523.42	4,523.42	15,075.20
利润总额	99,997.57	-14,588.55	-55,475.72	-1,480,608.97

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