基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合A(016840) |
净值：
1.3571
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.3571 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 347,200.00 | 210,162,152.93 | 9.36 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,451,014.00 | 145,222,579.50 | 6.47 |
| 300408 | 三环集团 | 2,619,500.00 | 121,361,435.00 | 5.41 |
| 605016 | 百龙创园 | 4,879,948.00 | 97,940,556.36 | 4.36 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,017,000.00 | 96,285,518.44 | 4.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,017,300.00 | 94,177,739.78 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 233,100.00 | 93,706,200.00 | 4.17 |
| 605305 | 中际联合 | 2,153,604.00 | 89,439,174.12 | 3.98 |
| 002299 | 圣农发展 | 4,717,000.00 | 85,047,510.00 | 3.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 4,204,000.00 | 83,029,000.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,278,329,629.20 | 56.95 | 93.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,825,329.00 | 2.09 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 19,728,588.00 | 0.88 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 14,089,764.12 | 0.63 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,462,254.20 | 0.56 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.25 | 5.10 | 4.04 | 2,244,476,348.27 |
| 2025-06-30 | 84.83 | 5.21 | 10.32 | 1,909,308,755.02 |
| 2025-03-31 | 87.33 | 5.21 | 4.08 | 1,333,963,581.81 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.13 | 1.42 | 761,972,535.27 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.73 | 3.66 | 668,537,131.89 |
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