基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合A(016840) |
净值：
1.2960
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2960 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 4,628,943.00 | 81,330,528.51 | 9.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,469,000.00 | 76,480,801.14 | 9.18 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,410,489.00 | 74,417,375.61 | 8.94 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,724,600.00 | 67,774,137.22 | 8.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 194,302.00 | 56,563,255.22 | 6.79 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,244,400.00 | 52,316,964.00 | 6.28 |
| 600993 | 马应龙 | 2,199,400.00 | 49,530,488.00 | 5.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,121,666.00 | 42,028,825.02 | 5.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,387,000.00 | 29,813,656.26 | 3.58 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,094,300.00 | 26,367,237.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,570,236.17 | 50.63 | 87.21 |
| 批发和零售业 | 52,316,964.00 | 6.28 | 10.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,484,712.00 | 0.54 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,249,520.00 | 0.27 | 0.47 |
| 采矿业 | 1,715,965.96 | 0.21 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606,254.88 | 0.07 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,958.26 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.37 | 5.31 | 9.92 | 832,720,330.66 |
| 2026-06-30 | 88.77 | 5.06 | 5.85 | 1,289,894,844.93 |
| 2026-03-31 | 89.45 | 5.19 | 4.71 | 1,374,430,015.46 |
| 2025-12-31 | 82.24 | 5.67 | 14.70 | 1,894,191,281.93 |
| 2025-09-30 | 91.25 | 5.10 | 4.04 | 2,244,476,348.27 |
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