博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道惠泰优选混合A(016840)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	135,098,210.15	413,783,012.06	120,265,832.70	108,308,926.73
利息合计	29,404.10	364,959.20	288,890.16	267,903.94
其中：存款利息收入	29,403.94	353,558.36	277,489.48	196,409.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.16	11,400.84	11,400.68	71,494.11
投资收益合计	265,003,592.68	316,629,698.04	75,845,246.86	59,582,965.23
其中：股票投资收益	248,479,375.36	291,104,881.73	59,147,297.08	49,739,504.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	511,539.71	1,162,059.51	421,092.93	534,332.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,012,677.61	24,362,756.80	16,276,856.85	9,309,128.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,598,969.27	96,015,625.97	43,919,185.16	48,085,219.31
其他收入	664,182.64	772,728.85	212,510.52	372,838.25
费用	13,043,649.31	29,027,337.05	11,120,441.66	9,416,945.33
管理人报酬	9,015,344.26	20,175,753.72	7,817,467.60	7,011,321.73
基金托管费	1,502,557.34	3,362,625.74	1,302,911.30	1,168,553.56
销售服务费	2,391,901.28	5,221,266.82	1,888,566.27	1,043,723.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,203.46	267,690.77	111,496.49	193,346.70
利润总额	122,054,560.84	384,755,675.01	109,145,391.04	98,891,981.40

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