博道惠泰优选混合A(016840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,737,431.78 |
27,677,824.70 |
32,721,681.08 |
-9,900,347.75 |
| 本期利润 |
149,325,440.80 |
51,393,958.85 |
69,704,445.07 |
118,323.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.10 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.38 |
9.28 |
18.51 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.94 |
9.97 |
19.45 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
95,986,573.05 |
28,992,252.50 |
-1,319,290.12 |
-47,642,615.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
653,298,284.28 |
656,450,557.22 |
459,232,889.21 |
383,713,673.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.06 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.09 |
16.22 |
5.68 |
-11.04 |
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