博道惠泰优选混合A(016840)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4259 |
1.4259 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4204 |
1.4204 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4275 |
1.4275 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3800 |
1.3800 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3853 |
1.3853 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3619 |
1.3619 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3917 |
1.3917 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3804 |
1.3804 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3784 |
1.3784 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3598 |
1.3598 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3374 |
1.3374 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3822 |
1.3822 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3950 |
1.3950 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3897 |
1.3897 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3915 |
1.3915 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4041 |
1.4041 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4340 |
1.4340 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4233 |
1.4233 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4210 |
1.4210 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4366 |
1.4366 |
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