首页 > 基金> 中加中债-新综合债券指数发起(016859)
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中加中债-新综合债券指数发起

(016859)
净值：
1.0908
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0908 2026-02-06
  • 净值走势
中加中债-新综合债券指数发起(016859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09080.04%
2026-02-051.09040.03%
2026-02-041.09010.00%
2026-02-031.0901-0.01%
2026-02-021.09020.02%
2026-01-301.0900-0.01%
2026-01-291.09010.01%
2026-01-281.0900-0.01%
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基金情况

基金全称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈 于跃
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.57亿元 份额规模 22.5902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.700.042,456,842,385.47
2025-09-30-84.930.45881,772,631.95
2025-06-30-86.820.47151,153,172.53
2025-03-31-84.330.05840,638,940.02
2024-12-31-127.820.052,156,012,655.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-于跃1860.93
2022-10-20-王霈12079.08
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