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首页 > 基金> 中加中债-新综合债券指数发起(016859)
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中加中债-新综合债券指数发起

(016859)
净值：
1.0856
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0856 2025-11-14
  • 净值走势
中加中债-新综合债券指数发起(016859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08560.01%
2025-11-131.08550.00%
2025-11-121.08550.02%
2025-11-111.08530.02%
2025-11-101.08510.01%
2025-11-071.0850-0.03%
2025-11-061.0853-0.02%
2025-11-051.08550.00%
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基金情况

基金全称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈 于跃
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.82亿元 份额规模 8.1474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.930.45881,772,631.95
2025-06-30-86.820.47151,153,172.53
2025-03-31-84.330.05840,638,940.02
2024-12-31-127.820.052,156,012,655.67
2024-09-30-128.950.072,125,022,424.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-于跃1030.45
2022-10-20-王霈11248.56
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