中加中债-新综合债券指数发起(016859)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加中债-新综合债券指数发起(016859) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加中债-新综合债券指数发起(016859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,299,839.63	7,220,763.93	97,467,339.66	57,140,987.42
利息合计	440,764.74	285,004.16	6,030.20	2,908.63
其中：存款利息收入	66,095.04	48,016.01	6,030.20	2,908.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	374,669.70	236,988.15	-	-
投资收益合计	52,503,892.02	44,537,667.25	63,697,694.54	30,502,970.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,959,140.93	44,014,497.76	63,121,125.50	30,348,730.16
资产支持证券投资收益	544,751.09	523,169.49	576,569.04	154,240.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,644,817.13	-37,601,907.48	33,763,614.92	26,635,107.82
其他收入	-	-	-	-
费用	5,267,070.11	3,991,447.07	14,220,103.19	6,002,639.65
管理人报酬	1,283,579.58	831,013.07	3,174,015.52	1,564,637.95
基金托管费	427,859.85	277,004.35	1,058,005.08	521,545.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,300,142.77	2,750,311.48	9,709,289.87	3,781,993.83
其中：卖出回购金融资产支出	3,300,142.77	2,750,311.48	9,709,289.87	3,781,993.83
其他费用	235,544.30	118,890.83	247,462.39	122,534.78
利润总额	9,032,769.52	3,229,316.86	83,247,236.47	51,138,347.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年