中加中债-新综合债券指数发起(016859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中加中债-新综合债券指数发起(016859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,542,100.36	14,299,839.63	7,220,763.93	97,467,339.66
利息合计	1,397,386.57	440,764.74	285,004.16	6,030.20
其中：存款利息收入	296,598.35	66,095.04	48,016.01	6,030.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,100,788.22	374,669.70	236,988.15	-
投资收益合计	41,478,391.66	52,503,892.02	44,537,667.25	63,697,694.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,478,391.66	51,959,140.93	44,014,497.76	63,121,125.50
资产支持证券投资收益	-	544,751.09	523,169.49	576,569.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,666,322.13	-38,644,817.13	-37,601,907.48	33,763,614.92
其他收入	-	-	-	-
费用	5,391,948.25	5,267,070.11	3,991,447.07	14,220,103.19
管理人报酬	2,453,516.07	1,283,579.58	831,013.07	3,174,015.52
基金托管费	817,838.65	427,859.85	277,004.35	1,058,005.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,961,273.85	3,300,142.77	2,750,311.48	9,709,289.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,961,273.85	3,300,142.77	2,750,311.48	9,709,289.87
其他费用	111,272.15	235,544.30	118,890.83	247,462.39
利润总额	43,150,152.11	9,032,769.52	3,229,316.86	83,247,236.47

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