中加中债-新综合债券指数发起(016859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,483,829.98 |
47,677,586.65 |
40,831,224.34 |
49,483,621.55 |
| 本期利润 |
43,150,152.11 |
9,032,769.52 |
3,229,316.86 |
83,247,236.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.09 |
0.29 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.60 |
0.85 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
493,256,571.40 |
197,820,484.01 |
11,145,938.21 |
104,235,662.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,308,991,910.38 |
2,456,842,385.47 |
151,153,172.53 |
2,156,012,655.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
8.76 |
7.96 |
7.05 |
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