首页 > 基金> 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)
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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016907)
净值：
1.2084
日增长率：
1.02%
累计净值：1.2084 2026-08-05
  • 净值走势
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.20841.02%
2026-08-041.19620.93%
2026-08-031.1852-0.52%
2026-07-311.19140.80%
2026-07-301.1820-0.97%
2026-07-291.19360.52%
2026-07-281.1874-1.15%
2026-07-271.20121.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 2.2386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 -2.03%
最近三月 -2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 13.58%
最近两年 44.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.96288,892,898.04
2026-03-31--6.56264,337,648.19
2025-12-31--5.76258,405,411.20
2025-09-30--5.31265,085,477.74
2025-06-30--5.70225,211,353.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进138920.84
2022-12-212024-08-01丁一戈589-14.63
2022-10-212024-04-24陈蓉551-14.62
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