首页 > 基金> 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)
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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016907)
净值：
1.2129
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2129 2026-02-11
  • 净值走势
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.2129-0.06%
2026-02-101.21360.21%
2026-02-091.21111.31%
2026-02-061.1954-0.18%
2026-02-051.1976-0.64%
2026-02-041.2053-0.02%
2026-02-031.20551.41%
2026-02-021.1887-2.39%
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基金情况

基金全称 国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 1.00%
最近三月 4.96%
最近六月 0.00%
最近一年 25.49%
最近两年 47.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.76258,405,411.20
2025-09-30--5.31265,085,477.74
2025-06-30--5.70225,211,353.39
2025-03-31--5.64220,180,243.78
2024-12-31--6.71210,591,227.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进121921.29
2022-12-212024-08-01丁一戈589-14.63
2022-10-212024-04-24陈蓉551-14.62
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