国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,986,423.67 |
14,701,265.41 |
2,023,316.08 |
-14,259,792.63 |
| 本期利润 |
25,643,791.96 |
45,300,842.77 |
13,636,692.20 |
12,239,607.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
19.50 |
6.32 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
21.62 |
6.51 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
21,152,202.21 |
-11,856,672.97 |
-24,533,265.62 |
-26,556,484.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
280,955,328.65 |
254,804,932.94 |
223,115,592.31 |
209,478,064.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.14 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.51 |
14.03 |
-0.14 |
-6.24 |
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