国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,343,620.29	47,771,434.13	14,700,406.56	14,149,082.54
利息合计	29,565.66	49,816.99	24,620.38	52,971.75
其中：存款利息收入	29,555.91	49,815.10	24,620.04	52,971.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,690,868.48	16,719,801.24	2,918,091.78	-12,538,994.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	34,095,723.41	16,420,878.30	2,663,502.55	-13,005,092.85
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	595,145.07	298,922.94	254,589.23	466,098.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,476,648.01	30,868,791.55	11,703,469.68	26,594,234.43
其他收入	99,834.16	133,024.35	54,224.72	40,871.17
费用	1,120,955.52	2,042,675.99	954,687.90	1,851,457.29
管理人报酬	816,402.30	1,523,077.13	716,578.54	1,407,072.82
基金托管费	203,018.79	349,710.03	160,784.66	288,719.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,208.32	150,799.50	75,705.26	155,664.50
利润总额	26,222,664.77	45,728,758.14	13,745,718.66	12,297,625.25

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