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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)

净值:
1.0212
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0212 2024-05-23
  • 净值走势
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-231.02120.01%
2024-05-221.02110.00%
2024-05-211.02110.00%
2024-05-201.02110.00%
2024-05-171.02110.00%
2024-05-161.02110.01%
2024-05-151.02100.00%
2024-05-141.02100.01%
基金全称 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 诺德基金
基金经理 郑源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--9.8251,813,751.66
2023-12-31--12.1045,385,428.02
2023-09-30--11.5569,588,724.26
2023-06-30--19.07156,022,289.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-郑源4462.12
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