首页 > 基金> 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)
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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0489 2026-02-05
  • 净值走势
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0489-0.06%
2026-02-041.04950.04%
2026-02-031.04910.10%
2026-02-021.0481-0.35%
2026-01-301.0518-0.16%
2026-01-291.0535-0.08%
2026-01-281.05430.09%
2026-01-271.05340.10%
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基金情况

基金全称 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 诺德基金
基金经理 郑源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0591亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.27%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.596,162,458.51
2025-09-30--16.846,231,474.15
2025-06-30--10.037,337,362.86
2025-03-31--8.908,187,043.82
2024-12-31--17.9211,413,439.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-郑源10704.89
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