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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 29,751,136.01
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 41,275,174.14 142,280,265.08
其中:股票投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 - -
应收股利 1,325.62 -
应收申购款 2,491.14 -
其他资产 - -
资产总计 46,768,988.91 172,031,401.09
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,186,875.26 15,772,571.53
应付管理人报酬 24,455.81 99,739.60
应付托管费 4,075.95 16,623.27
应付销售服务费 8,151.96 33,246.54
应付交易费用 - -
应交税费 - 1,334.87
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 160,001.91 85,596.20
负债合计 1,383,560.89 16,009,112.01
所有者权益
实收基金 44,726,378.39 154,782,473.19
未分配利润 659,049.63 1,239,815.89
所有者权益合计 45,385,428.02 156,022,289.08
负债及所有者权益总计 46,768,988.91 172,031,401.09
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