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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 2,199,280.42 951,935.07
本期利润 2,487,199.83 1,901,452.10
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.74 0.80
本期基金份额净值增长率(%) 1.47 0.80
期末可供分配利润 659,049.63 838,700.91
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 45,385,428.02 156,022,289.08
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.47 0.80
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