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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 3,703,607.17 2,636,899.77
利息合计 45,886.89 29,360.25
其中:存款利息收入 45,886.89 29,360.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 3,137,343.00 1,515,215.52
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 1,668,002.76 642,422.16
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,469,340.24 872,793.36
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 287,919.41 949,517.03
其他收入 232,457.87 142,806.97
费用 1,216,407.34 735,447.67
管理人报酬 704,056.54 448,839.24
基金托管费 117,342.75 74,806.54
销售服务费 234,685.52 149,613.08
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 160,000.00 61,866.28
利润总额 2,487,199.83 1,901,452.10
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