诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,551.83	885,320.36	580,707.61	3,703,607.17
利息合计	1,149.70	11,555.92	6,719.64	45,886.89
其中：存款利息收入	1,149.70	11,555.92	6,719.64	45,886.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,493.89	1,040,842.86	711,034.55	3,137,343.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	51,751.29	773,141.19	503,547.01	1,668,002.76
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,742.60	267,701.67	207,487.54	1,469,340.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-324.74	-183,153.96	-149,932.33	287,919.41
其他收入	232.98	16,075.54	12,885.75	232,457.87
费用	38,289.29	360,123.09	245,384.08	1,216,407.34
管理人报酬	25,803.04	207,146.06	130,569.42	704,056.54
基金托管费	3,850.09	33,358.01	21,565.52	117,342.75
销售服务费	8,601.05	69,048.68	43,523.10	234,685.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	50,263.02	49,726.04	160,000.00
利润总额	24,262.54	525,197.27	335,323.53	2,487,199.83

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