首页 > 基金> 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

(016971)
净值：
1.0705
日增长率：
1.04%
累计净值：1.0705 2026-08-05
  • 净值走势
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.07051.04%
2026-08-041.05952.40%
2026-08-031.0347-0.90%
2026-07-311.04410.24%
2026-07-301.0416-2.31%
2026-07-291.06621.03%
2026-07-281.0553-0.29%
2026-07-271.0584-0.40%
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基金情况

基金全称 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 10.4303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 2.38%
最近三月 -4.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.46%
最近两年 71.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
保健7,003,883.161.1692.15
必需消费品596,341.990.107.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.994.371,366,913,245.99
2026-03-31-4.013.631,892,758,956.15
2025-12-31-3.644.831,663,831,913.39
2025-09-30-1.475.942,063,516,602.15
2025-06-30-2.634.731,146,807,133.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-赵宗庭13547.05
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