华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,854,368.78 |
42,062,213.88 |
-46,443,347.39 |
-31,901,082.84 |
| 本期利润 |
165,984,693.73 |
206,767,156.61 |
-53,964,680.60 |
-102,279,228.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.33 |
-0.11 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
38.08 |
-15.31 |
-31.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.39 |
48.55 |
-13.79 |
-26.00 |
| 期末可供分配利润 |
106,134,762.48 |
-33,914,146.57 |
-188,729,187.38 |
-194,465,273.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,207,217,801.53 |
853,012,590.69 |
483,298,409.21 |
313,612,230.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
0.72 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
6.84 |
-28.08 |
-38.27 |
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