华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-284,644,564.97	232,504,376.35	287,673,915.49	-59,434,006.11
利息合计	169,105.86	292,964.53	148,827.93	221,668.84
其中：存款利息收入	169,105.86	292,964.53	148,827.93	221,668.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,716,766.18	234,076,007.01	58,870,088.53	-57,940,386.47
其中：股票投资收益	5,767,677.98	-242,245.53	-242,245.53	-1,086,998.25
基金投资收益	-39,543,664.65	233,991,784.34	59,064,958.71	-56,863,621.97
债券投资收益	373,333.79	326,468.20	47,375.35	10,233.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,314,113.30	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-246,304,987.29	-5,261,258.07	227,203,789.46	-2,190,365.61
其他收入	2,419,382.94	3,393,727.39	1,451,209.57	475,077.13
费用	2,875,698.20	4,238,481.80	1,238,433.05	1,392,516.99
管理人报酬	320,835.86	316,345.08	95,187.61	127,654.26
基金托管费	96,250.71	94,903.54	28,556.26	38,296.33
销售服务费	2,255,113.14	2,773,209.29	804,696.73	1,054,378.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,447.11	211,093.46	97,171.11	172,188.39
利润总额	-287,520,263.17	228,265,894.55	286,435,482.44	-60,826,523.10

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