基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合C(016979) |
净值：
1.2217
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,300.00 | 60,757,531.99 | 7.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,454,996.00 | 50,153,712.12 | 6.49 |
| 01318 | 毛戈平 | 674,900.00 | 49,802,945.64 | 6.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 538,650.00 | 45,521,311.50 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,321.00 | 35,742,110.46 | 4.62 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,057,200.00 | 31,620,852.00 | 4.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 483,478.00 | 28,800,784.46 | 3.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 487,300.00 | 26,436,025.00 | 3.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 293,900.00 | 24,805,160.00 | 3.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 879,900.00 | 24,742,788.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,639,379.16 | 61.50 | 83.05 |
| 采矿业 | 50,264,454.84 | 6.50 | 8.78 |
| 金融业 | 22,832,320.00 | 2.95 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,125,094.11 | 2.47 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,319,056.00 | 0.43 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452,834.84 | 0.19 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,853.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.57 | 773,350,374.39 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 9.31 | 936,125,433.98 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 9.15 | 1,496,630,446.36 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 8.11 | 1,558,420,569.88 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 1.24 | 9.25 | 1,648,161,364.46 |
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