博时均衡优选混合C(016979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时均衡优选混合C(016979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,460,257.89	306,061,832.28	64,966,172.50	220,620,253.42
利息合计	156,944.43	893,836.67	685,829.29	3,399,455.53
其中：存款利息收入	122,237.44	529,689.95	330,674.08	846,120.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,706.99	364,146.72	355,155.21	2,553,334.81
投资收益合计	104,803,547.59	259,430,664.27	13,386,285.83	42,798,322.94
其中：股票投资收益	100,525,023.90	246,180,991.64	3,992,602.88	13,426,600.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,283.45	-48,545.89	-48,545.89	681,418.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,264,240.24	13,298,218.52	9,442,228.84	28,690,303.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,615,594.93	45,612,675.17	50,871,589.88	174,352,286.53
其他收入	115,360.80	124,656.17	22,467.50	70,188.42
费用	4,999,752.87	19,792,355.54	11,968,895.55	31,566,798.45
管理人报酬	3,817,036.43	15,207,316.60	9,193,329.50	24,225,138.04
基金托管费	636,172.81	2,534,552.83	1,532,221.66	4,037,523.01
销售服务费	417,299.95	1,764,082.14	1,103,380.80	3,038,397.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,243.68	286,403.97	139,963.59	265,736.76
利润总额	9,460,505.02	286,269,476.74	52,997,276.95	189,053,454.97

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