博时均衡优选混合C(016979)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时均衡优选混合C(016979)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,732,254.44	2,905,919.05	10,825,776.21	12,571,041.38
存出保证金	116,525.47	282,399.06	335,427.47	411,920.81
交易性金融资产	448,899,170.30	721,642,385.42	1,355,666,101.08	1,435,380,048.06
其中：股票投资	448,899,170.30	721,642,385.42	1,355,666,101.08	1,414,982,998.88
债券投资	-	-	-	20,397,049.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,599,000.00	-	8,000,000.00	38,084,603.02
应收证券清算款	9,216,396.26	6,388,822.81	8,184,965.23	28,743,900.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	289,393.58	52,240.00	60,992.26	-
应收申购款	21,696.34	703,299.31	15,117.48	206,414.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	519,641,471.55	779,902,505.00	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11.37	7.68	5,725,963.75	2,332,124.25
应付赎回款	4,340,618.66	5,123,035.26	4,203,212.13	1,722,988.50
应付管理人报酬	524,646.46	802,715.23	1,446,637.66	1,703,521.20
应付托管费	87,441.10	133,785.86	241,106.27	283,920.19
应付销售服务费	55,782.79	86,704.48	171,503.03	207,876.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	372,480.08	405,882.10	839,780.34	859,147.61
负债合计	5,380,980.46	6,552,130.61	12,628,203.18	7,109,578.71
所有者权益
实收基金	422,522,813.35	634,749,935.67	1,519,173,000.03	1,729,990,020.37
未分配利润	91,737,677.74	138,600,438.72	-22,542,553.67	-81,828,655.91
所有者权益合计	514,260,491.09	773,350,374.39	1,496,630,446.36	1,648,161,364.46
负债及所有者权益总计	519,641,471.55	779,902,505.00	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17

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