博时均衡优选混合C(016979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,503,983.23 |
51,621,878.77 |
-311,159.33 |
1,052,267.80 |
| 本期利润 |
1,830,363.16 |
62,920,598.54 |
11,778,111.91 |
46,961,419.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.21 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
21.53 |
3.18 |
9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
27.24 |
3.16 |
7.82 |
| 期末可供分配利润 |
18,105,997.97 |
23,006,978.26 |
-31,708,689.19 |
-36,618,834.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
109,461,492.49 |
168,409,573.75 |
353,640,241.54 |
402,317,430.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.82 |
20.23 |
-2.52 |
-5.51 |
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