首页 > 基金> 新华聚利债券E(017044)
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新华聚利债券E

(017044)
净值：
1.0028
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0028 2026-05-13
  • 净值走势
新华聚利债券E(017044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00280.04%
2026-05-121.00240.02%
2026-05-111.00220.05%
2026-05-081.00170.02%
2026-05-071.00150.03%
2026-05-061.0012-0.05%
2026-04-301.0017-0.02%
2026-04-291.00190.04%
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基金情况

基金全称 新华聚利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 姚海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.24%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 0.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.590.601,058,578,753.03
2025-12-31-113.010.511,050,925,349.80
2025-09-30-116.890.551,046,576,929.07
2025-06-30-120.450.611,048,516,549.84
2025-03-31-106.580.491,039,708,850.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-姚海明12960.28
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