新华聚利债券E(017044)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华聚利债券E(017044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,435,574.36	13,925,170.83	7,443,796.38	62,239,914.34
利息合计	11,572.61	38,698.83	25,715.56	46,626.56
其中：存款利息收入	10,993.17	25,439.28	12,456.01	46,626.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	579.44	13,259.55	13,259.55	-
投资收益合计	13,259,532.01	29,825,549.68	14,742,733.69	37,634,807.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,259,532.01	29,825,549.68	14,742,733.69	37,634,807.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,164,428.56	-15,939,614.91	-7,325,000.00	24,556,757.91
其他收入	41.18	537.23	347.13	1,722.63
费用	3,209,353.22	7,198,895.56	3,533,450.42	10,509,806.43
管理人报酬	1,575,469.94	3,139,448.96	1,553,427.65	3,080,556.49
基金托管费	525,156.68	1,046,483.02	517,809.27	1,026,852.10
销售服务费	711.45	1,407.11	740.06	2,208.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	993,984.54	2,768,974.52	1,341,205.56	6,152,357.89
其中：卖出回购金融资产支出	993,984.54	2,768,974.52	1,341,205.56	6,152,357.89
其他费用	112,554.93	242,581.95	120,267.88	247,831.39
利润总额	16,226,221.14	6,726,275.27	3,910,345.96	51,730,107.91

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