首页 - 基金 - 新华聚利债券E(017044) - 基金净值
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新华聚利债券E(017044)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0063 1.0063
2 2026-07-23 1.0063 1.0063
3 2026-07-22 1.0064 1.0064
4 2026-07-21 1.0061 1.0061
5 2026-07-20 1.0060 1.0060
6 2026-07-17 1.0061 1.0061
7 2026-07-16 1.0059 1.0059
8 2026-07-15 1.0059 1.0059
9 2026-07-14 1.0058 1.0058
10 2026-07-13 1.0057 1.0057
11 2026-07-10 1.0057 1.0057
12 2026-07-09 1.0058 1.0058
13 2026-07-08 1.0058 1.0058
14 2026-07-07 1.0057 1.0057
15 2026-07-06 1.0057 1.0057
16 2026-07-03 1.0053 1.0053
17 2026-07-02 1.0052 1.0052
18 2026-07-01 1.0051 1.0051
19 2026-06-30 1.0058 1.0058
20 2026-06-29 1.0062 1.0062
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