基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根民生需求股票C(017099) |
净值：
2.4440
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.4440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,554.00 | 7,563,667.52 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,465.00 | 7,515,975.90 | 6.60 |
| 002384 | 东山精密 | 76,704.00 | 6,492,993.60 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,896.00 | 4,816,560.00 | 4.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,925.00 | 4,292,131.50 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,192.00 | 4,211,958.24 | 3.70 |
| 300390 | 天华新能 | 67,500.00 | 3,686,175.00 | 3.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 79,400.00 | 3,678,602.00 | 3.23 |
| 600183 | 生益科技 | 44,200.00 | 3,156,322.00 | 2.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 81,100.00 | 3,115,862.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,087,989.97 | 74.70 | 84.72 |
| 采矿业 | 7,183,958.24 | 6.31 | 7.15 |
| 金融业 | 2,979,411.06 | 2.62 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,804,422.70 | 2.46 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,368,234.81 | 2.08 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,120.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 10.12 | 113,900,328.88 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 0.13 | 12.66 | 117,761,672.00 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
| 2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
| 2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
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