基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根民生需求股票C(017099) |
净值：
3.0249
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：3.0249 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,996.00 | 13,964,920.00 | 8.19 |
| 002384 | 东山精密 | 43,504.00 | 11,413,274.40 | 6.70 |
| 300502 | 新易盛 | 18,376.00 | 11,154,232.00 | 6.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,669.00 | 6,410,831.91 | 3.76 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,273.00 | 6,145,209.90 | 3.61 |
| 300408 | 三环集团 | 34,500.00 | 5,758,050.00 | 3.38 |
| 300390 | 天华新能 | 58,500.00 | 5,470,335.00 | 3.21 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 49,600.00 | 5,256,112.00 | 3.08 |
| 300604 | 长川科技 | 14,600.00 | 4,984,732.00 | 2.92 |
| 301526 | 国际复材 | 96,700.00 | 4,512,989.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,173,751.24 | 88.68 | 95.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,154,492.45 | 3.02 | 3.26 |
| 金融业 | 1,650,780.00 | 0.97 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,940.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | 0.04 | 7.49 | 170,462,874.03 |
| 2026-03-31 | 92.04 | - | 6.36 | 104,360,981.51 |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 10.12 | 113,900,328.88 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 0.13 | 12.66 | 117,761,672.00 |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
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