摩根民生需求股票C(017099)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
3.1420 |
3.1420 |
| 2 |
2026-08-04 |
3.0902 |
3.0902 |
| 3 |
2026-08-03 |
2.9673 |
2.9673 |
| 4 |
2026-07-31 |
3.0331 |
3.0331 |
| 5 |
2026-07-30 |
2.9684 |
2.9684 |
| 6 |
2026-07-29 |
3.1233 |
3.1233 |
| 7 |
2026-07-28 |
3.1456 |
3.1456 |
| 8 |
2026-07-27 |
3.3847 |
3.3847 |
| 9 |
2026-07-24 |
3.3093 |
3.3093 |
| 10 |
2026-07-23 |
3.3527 |
3.3527 |
| 11 |
2026-07-22 |
3.4393 |
3.4393 |
| 12 |
2026-07-21 |
3.5230 |
3.5230 |
| 13 |
2026-07-20 |
3.2509 |
3.2509 |
| 14 |
2026-07-17 |
3.2895 |
3.2895 |
| 15 |
2026-07-16 |
3.5767 |
3.5767 |
| 16 |
2026-07-15 |
3.6932 |
3.6932 |
| 17 |
2026-07-14 |
3.8234 |
3.8234 |
| 18 |
2026-07-13 |
3.7025 |
3.7025 |
| 19 |
2026-07-10 |
3.8381 |
3.8381 |
| 20 |
2026-07-09 |
4.0637 |
4.0637 |
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