摩根民生需求股票C(017099)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
76,896,920.46 |
39,420,088.83 |
2,673,443.83 |
-2,676,254.75 |
| 利息合计 |
20,802.09 |
45,847.19 |
19,956.65 |
59,493.86 |
| 其中：存款利息收入 |
20,802.09 |
45,847.19 |
19,956.65 |
59,493.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
38,798,503.00 |
17,873,216.84 |
-2,271,847.98 |
-3,487,757.72 |
| 其中：股票投资收益 |
38,473,047.46 |
16,253,956.39 |
-3,063,363.34 |
-5,340,615.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1.80 |
95,922.99 |
11,462.45 |
20.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
325,453.74 |
1,523,337.46 |
780,052.91 |
1,852,837.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,056,388.57 |
21,488,554.61 |
4,923,002.37 |
743,504.01 |
| 其他收入 |
21,226.80 |
12,470.19 |
2,332.79 |
8,505.10 |
| 费用 |
930,078.68 |
1,605,566.71 |
760,514.44 |
1,962,660.74 |
| 管理人报酬 |
731,870.60 |
1,246,165.88 |
587,501.09 |
1,552,810.53 |
| 基金托管费 |
121,978.42 |
207,694.30 |
97,916.87 |
258,801.82 |
| 销售服务费 |
1,645.90 |
1,366.49 |
532.72 |
618.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,583.76 |
150,340.00 |
74,563.76 |
150,430.00 |
| 利润总额 |
75,966,841.78 |
37,814,522.12 |
1,912,929.39 |
-4,638,915.49 |
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