基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值：
1.0630
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.0630 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 0.54 |
| 300857 | 协创数据 | 900.00 | 305,910.00 | 0.54 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100.00 | 288,585.00 | 0.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,800.00 | 278,442.00 | 0.49 |
| 300475 | 香农芯创 | 900.00 | 270,000.00 | 0.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,700.00 | 258,444.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.43 |
| 300073 | 当升科技 | 3,800.00 | 182,552.00 | 0.32 |
| 002716 | 湖南白银 | 21,700.00 | 175,553.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,339,398.20 | 14.68 | 86.62 |
| 采矿业 | 469,350.00 | 0.83 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 360,430.00 | 0.63 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,099.00 | 0.25 | 1.46 |
| 建筑业 | 68,649.00 | 0.12 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,520.00 | 0.10 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 48,776.00 | 0.09 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,273.00 | 0.08 | 0.50 |
| 金融业 | 45,936.00 | 0.08 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,311.00 | 0.03 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,862.00 | 0.02 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.60 | 0.02 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 9,100.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.95 | 80.96 | 4.16 | 56,809,034.14 |
| 2026-03-31 | 8.92 | 82.78 | 2.36 | 35,376,389.77 |
| 2025-12-31 | 19.69 | 81.16 | 1.86 | 41,743,021.36 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 86.33 | 2.22 | 47,572,702.65 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 105.29 | 4.42 | 52,282,463.20 |
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