基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值：
1.0504
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0504 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 176,950.00 | 0.40 |
| 301536 | 星宸科技 | 1,400.00 | 172,704.00 | 0.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,000.00 | 153,240.00 | 0.35 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,100.00 | 143,770.00 | 0.33 |
| 002156 | 通富微电 | 1,800.00 | 102,420.00 | 0.23 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 300.00 | 102,300.00 | 0.23 |
| 300408 | 三环集团 | 800.00 | 93,864.00 | 0.21 |
| 300390 | 天华新能 | 1,900.00 | 93,271.00 | 0.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,700.00 | 83,419.00 | 0.19 |
| 002128 | 电投能源 | 2,900.00 | 80,910.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,432,336.40 | 10.13 | 77.63 |
| 采矿业 | 344,110.00 | 0.79 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 243,214.00 | 0.56 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,289.00 | 0.45 | 3.46 |
| 金融业 | 161,332.00 | 0.37 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,611.00 | 0.21 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,774.00 | 0.11 | 0.82 |
| 房地产业 | 37,407.00 | 0.09 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,747.00 | 0.07 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 30,894.00 | 0.07 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,596.00 | 0.06 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,765.00 | 0.05 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 17,298.00 | 0.04 | 0.30 |
| 教育 | 14,328.00 | 0.03 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,102.00 | 0.01 | 0.11 |
| 建筑业 | 6,023.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.05 | 81.00 | 1.47 | 43,743,131.97 |
| 2026-06-30 | 16.95 | 80.96 | 4.16 | 56,809,034.14 |
| 2026-03-31 | 8.92 | 82.78 | 2.36 | 35,376,389.77 |
| 2025-12-31 | 19.69 | 81.16 | 1.86 | 41,743,021.36 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 86.33 | 2.22 | 47,572,702.65 |
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