博道和祥多元稳健债券C(017135)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博道和祥多元稳健债券C(017135)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,272,194.88	1,963,408.07	1,137,243.87	9,606,458.44
利息合计	15,566.12	26,054.29	15,359.81	90,759.97
其中：存款利息收入	2,812.42	12,999.97	8,610.96	40,549.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,753.70	13,054.32	6,748.85	50,210.84
投资收益合计	1,666,310.79	2,501,173.66	1,476,805.18	9,261,611.59
其中：股票投资收益	1,419,371.93	1,318,767.25	556,954.30	1,656,754.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,020.35	1,042,756.42	836,834.93	7,250,574.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-88,826.11	-88,826.11	-184,420.81
股利收益	27,918.51	228,476.10	171,842.06	538,703.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	579,088.08	-569,571.45	-357,143.36	247,721.89
其他收入	11,229.89	5,751.57	2,222.24	6,364.99
费用	263,641.17	714,069.05	476,660.67	2,124,053.67
管理人报酬	140,809.66	392,518.48	224,332.55	1,061,619.32
基金托管费	20,115.59	56,074.00	32,047.41	151,659.92
销售服务费	29,506.04	79,480.25	46,369.91	237,245.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,908.76	136,233.13	103,210.78	485,261.35
其中：卖出回购金融资产支出	5,908.76	136,233.13	103,210.78	485,261.35
其他费用	67,195.77	49,530.02	70,487.51	183,517.20
利润总额	2,008,553.71	1,249,339.02	660,583.20	7,482,404.77

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