博道和祥多元稳健债券C(017135)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博道和祥多元稳健债券C(017135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,963,408.07	1,137,243.87	9,606,458.44	3,354,983.86
利息合计	26,054.29	15,359.81	90,759.97	58,259.48
其中：存款利息收入	12,999.97	8,610.96	40,549.13	23,242.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,054.32	6,748.85	50,210.84	35,016.54
投资收益合计	2,501,173.66	1,476,805.18	9,261,611.59	3,390,009.47
其中：股票投资收益	1,318,767.25	556,954.30	1,656,754.05	-1,154,719.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,042,756.42	836,834.93	7,250,574.40	4,125,859.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-88,826.11	-88,826.11	-184,420.81	-
股利收益	228,476.10	171,842.06	538,703.95	418,869.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-569,571.45	-357,143.36	247,721.89	-99,038.49
其他收入	5,751.57	2,222.24	6,364.99	5,753.40
费用	714,069.05	476,660.67	2,124,053.67	1,327,389.99
管理人报酬	392,518.48	224,332.55	1,061,619.32	704,983.32
基金托管费	56,074.00	32,047.41	151,659.92	100,711.93
销售服务费	79,480.25	46,369.91	237,245.99	154,881.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	136,233.13	103,210.78	485,261.35	266,611.27
其中：卖出回购金融资产支出	136,233.13	103,210.78	485,261.35	266,611.27
其他费用	49,530.02	70,487.51	183,517.20	96,885.18
利润总额	1,249,339.02	660,583.20	7,482,404.77	2,027,593.87

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