博道和祥多元稳健债券C(017135)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
547,436.24 |
614,170.80 |
369,802.16 |
2,626,978.76 |
| 本期利润 |
903,231.05 |
409,951.48 |
223,932.71 |
2,742,759.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
2.08 |
0.96 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
1.93 |
1.00 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,416,181.33 |
1,011,150.97 |
1,143,880.47 |
1,638,596.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
31,151,788.80 |
13,854,306.03 |
17,740,292.72 |
29,730,844.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
7.87 |
6.89 |
5.83 |
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