基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146) |
净值：
1.1382
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1382 | 2025-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 41,200.00 | 1,156,896.00 | 0.28 |
| 603486 | 科沃斯 | 10,000.00 | 1,075,000.00 | 0.26 |
| 002487 | 大金重工 | 12,300.00 | 580,683.00 | 0.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,400.00 | 579,600.00 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.13 |
| 600183 | 生益科技 | 9,600.00 | 518,592.00 | 0.13 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,900.00 | 487,216.34 | 0.12 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,352.00 | 474,552.00 | 0.12 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 72,500.00 | 470,525.00 | 0.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,900.00 | 453,407.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,234,124.00 | 2.00 | 67.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,701.00 | 0.48 | 16.00 |
| 采矿业 | 896,768.00 | 0.22 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869,077.00 | 0.21 | 7.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,642.00 | 0.07 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.51 | 0.01 | 1.52 | 412,496,830.50 |
| 2025-06-30 | 3.03 | - | 1.67 | 373,350,445.56 |
| 2025-03-31 | 2.34 | - | 1.56 | 370,024,897.66 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.92 | 0.84 | 365,221,767.23 |
| 2024-09-30 | - | - | 1.64 | 364,953,821.92 |
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