永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,875,845.41	40,138,361.21	9,301,652.66	16,319,227.80
利息合计	160,754.18	361,396.56	162,587.78	430,774.52
其中：存款利息收入	48,711.54	43,804.23	20,805.86	144,350.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,042.64	317,592.33	141,781.92	286,424.39
投资收益合计	20,435,093.72	35,120,155.08	6,857,995.88	2,252,573.47
其中：股票投资收益	-115,671.16	1,827,658.53	58,019.55	-223,750.97
基金投资收益	19,710,788.76	31,296,514.43	6,001,354.19	432,827.83
债券投资收益	1,597.69	-125,558.18	94,654.18	-5,840.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	838,378.43	2,121,540.30	703,967.96	2,049,336.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,238,945.26	4,653,522.21	2,280,092.35	13,635,402.62
其他收入	41,052.25	3,287.36	976.65	477.19
费用	2,126,127.57	3,117,464.81	1,325,884.56	1,995,030.16
管理人报酬	1,608,782.58	2,236,076.35	925,547.97	1,238,469.44
基金托管费	334,044.44	557,426.49	261,593.83	529,941.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,428.84	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,428.84	-	-	-
其他费用	122,911.23	228,018.94	112,119.78	226,619.63
利润总额	24,749,717.84	37,020,896.40	7,975,768.10	14,324,197.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年