永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,266,416.13 |
32,321,115.23 |
5,691,009.26 |
685,829.83 |
| 本期利润 |
24,408,579.58 |
36,974,804.10 |
7,969,166.46 |
14,317,421.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
9.37 |
2.16 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
10.03 |
2.18 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
43,343,621.68 |
40,488,942.00 |
8,993,502.78 |
3,301,814.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
361,638,794.06 |
468,543,074.06 |
373,017,709.82 |
365,005,881.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
13.98 |
5.85 |
3.59 |
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