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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-23 1.1377 1.1377
2 2025-12-22 1.1370 1.1370
3 2025-12-19 1.1331 1.1331
4 2025-12-18 1.1302 1.1302
5 2025-12-17 1.1306 1.1306
6 2025-12-16 1.1257 1.1257
7 2025-12-15 1.1311 1.1311
8 2025-12-12 1.1326 1.1326
9 2025-12-11 1.1287 1.1287
10 2025-12-10 1.1306 1.1306
11 2025-12-09 1.1290 1.1290
12 2025-12-08 1.1333 1.1333
13 2025-12-05 1.1326 1.1326
14 2025-12-04 1.1286 1.1286
15 2025-12-03 1.1281 1.1281
16 2025-12-02 1.1291 1.1291
17 2025-12-01 1.1309 1.1309
18 2025-11-28 1.1273 1.1273
19 2025-11-27 1.1248 1.1248
20 2025-11-26 1.1251 1.1251
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