基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) |
净值：
1.0971
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0971 | 2025-12-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.24 | 0.23 | 1,811,390,863.34 |
| 2025-06-30 | - | 116.84 | 0.66 | 1,439,158,960.38 |
| 2025-03-31 | - | 97.32 | 0.28 | 1,624,741,039.03 |
| 2024-12-31 | - | 109.22 | 0.22 | 1,929,180,974.06 |
| 2024-09-30 | - | 98.40 | 1.43 | 3,267,648,856.40 |
微信公众号
证券之星APP
