创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,774,468.55 |
14,844,222.64 |
9,329,067.10 |
24,623,432.14 |
| 本期利润 |
4,302,959.72 |
11,205,241.16 |
7,168,944.32 |
29,122,916.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.70 |
0.94 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.77 |
1.01 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
32,715,648.91 |
28,045,075.22 |
43,201,994.46 |
46,299,865.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
387,809,938.70 |
374,156,236.35 |
654,409,286.19 |
845,323,137.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.03 |
9.73 |
8.91 |
7.82 |
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