创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,539,362.58	33,420,580.48	19,233,640.44	77,449,992.85
利息合计	99,906.51	788,878.29	561,025.87	534,065.51
其中：存款利息收入	46,715.87	168,526.26	68,081.35	249,897.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,190.64	620,352.03	492,944.52	284,168.18
投资收益合计	12,055,528.32	41,160,446.02	23,650,850.57	68,333,295.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,055,528.32	41,160,446.02	23,650,850.57	68,333,295.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,383,927.75	-8,528,743.83	-4,978,236.00	8,582,631.53
其他收入	-	-	-	-
费用	2,571,145.60	8,113,912.66	4,278,437.64	14,122,607.19
管理人报酬	1,421,617.58	4,830,037.60	2,470,509.27	7,639,091.64
基金托管费	236,936.25	805,006.26	411,751.55	1,273,181.94
销售服务费	292,039.70	944,720.64	445,123.87	1,456,494.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	481,776.46	1,223,249.24	795,289.43	3,363,145.68
其中：卖出回购金融资产支出	481,776.46	1,223,249.24	795,289.43	3,363,145.68
其他费用	103,306.75	215,560.00	107,228.27	215,760.00
利润总额	10,968,216.98	25,306,667.82	14,955,202.80	63,327,385.66

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