基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票C(017177) |
净值：
1.8815
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.8815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 25,997.00 | 2,200,646.05 | 6.81 |
| 300502 | 新易盛 | 5,053.00 | 2,177,236.64 | 6.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,763.00 | 1,749,259.38 | 5.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,392.00 | 1,550,631.36 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,208.00 | 1,346,880.00 | 4.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 22,800.00 | 1,056,324.00 | 3.27 |
| 300390 | 天华新能 | 19,200.00 | 1,048,512.00 | 3.24 |
| 600183 | 生益科技 | 14,000.00 | 999,740.00 | 3.09 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,000.00 | 883,660.00 | 2.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 43,100.00 | 862,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,861,627.16 | 73.84 | 83.94 |
| 采矿业 | 1,768,876.06 | 5.47 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,258.50 | 2.66 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,340.06 | 2.00 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 647,052.72 | 2.00 | 2.28 |
| 金融业 | 642,006.70 | 1.99 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 11.92 | 32,316,711.68 |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 13.14 | 33,986,790.50 |
| 2025-06-30 | 86.73 | - | 14.57 | 27,473,849.65 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 19.92 | 28,343,091.33 |
| 2024-12-31 | 86.16 | 0.06 | 14.10 | 29,501,380.20 |
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