摩根新兴服务股票C(017177)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
305,042.69 |
39,338.07 |
-377.40 |
-10,070.35 |
| 本期利润 |
663,544.91 |
82,038.95 |
8,205.31 |
-5,116.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.31 |
0.64 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.78 |
42.17 |
4.46 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.99 |
43.36 |
3.68 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,233,541.26 |
94,199.19 |
51,996.51 |
48,856.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
0.89 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,582,424.74 |
200,344.67 |
191,448.15 |
199,573.51 |
| 期末基金份额净值 |
3.36 |
1.90 |
1.37 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.13 |
21.55 |
-12.10 |
-15.21 |
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