摩根新兴服务股票C(017177)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,069,121.92 |
11,726,008.19 |
1,306,922.13 |
50,049.78 |
| 利息合计 |
7,233.87 |
14,776.95 |
6,572.25 |
18,467.25 |
| 其中：存款利息收入 |
7,233.87 |
14,776.95 |
6,572.25 |
18,467.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,942,717.98 |
5,960,989.36 |
155,562.05 |
-682,793.40 |
| 其中：股票投资收益 |
11,855,965.96 |
5,584,471.33 |
-24,207.34 |
-1,227,946.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.58 |
3,433.59 |
3,433.59 |
2.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
86,751.44 |
373,084.44 |
176,335.80 |
545,150.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,087,295.19 |
5,741,548.04 |
1,142,055.21 |
709,394.96 |
| 其他收入 |
31,874.88 |
8,693.84 |
2,732.62 |
4,980.97 |
| 费用 |
257,869.99 |
420,125.61 |
196,848.98 |
472,787.71 |
| 管理人报酬 |
219,056.75 |
358,868.86 |
168,128.60 |
375,702.59 |
| 基金托管费 |
36,509.48 |
59,811.49 |
28,021.45 |
62,617.02 |
| 销售服务费 |
2,163.76 |
1,170.26 |
548.93 |
1,658.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140.00 |
275.00 |
150.00 |
32,810.00 |
| 利润总额 |
23,811,251.93 |
11,305,882.58 |
1,110,073.15 |
-422,737.93 |
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