首页 > 基金> 平安惠禧纯债A(017207)
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平安惠禧纯债A

(017207)
净值：
1.0691
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0691 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠禧纯债A(017207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06910.06%
2026-02-051.06850.05%
2026-02-041.06800.00%
2026-02-031.06800.00%
2026-02-021.06800.02%
2026-01-301.06780.00%
2026-01-291.0678-0.01%
2026-01-281.06790.03%
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基金情况

基金全称 平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.80亿元 份额规模 20.4457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.37%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.470.072,179,842,572.97
2025-09-30-96.670.361,502,798,710.14
2025-06-30-112.360.111,609,700,749.47
2025-03-31-113.100.081,995,089,011.80
2024-12-31-92.260.772,614,248,153.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-张恒9566.91
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