平安惠禧纯债A(017207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,535,563.61 |
21,970,327.57 |
15,145,550.89 |
64,432,830.37 |
| 本期利润 |
30,470,053.18 |
1,159,560.97 |
-1,779,861.24 |
80,061,893.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.07 |
-0.09 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.28 |
0.05 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
129,825,778.21 |
127,371,776.65 |
87,232,169.88 |
108,138,425.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,188,861,462.52 |
2,179,829,938.52 |
1,609,604,939.62 |
2,314,024,374.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.14 |
6.62 |
6.37 |
6.32 |
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