平安惠禧纯债A(017207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠禧纯债A(017207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,649,637.88	10,374,300.77	3,888,475.68	89,506,128.34
利息合计	795,070.28	1,349,967.63	625,613.84	962,513.04
其中：存款利息收入	33,299.90	49,095.13	30,885.54	62,151.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	761,770.38	1,300,872.50	594,728.30	900,361.40
投资收益合计	26,919,606.01	29,677,708.23	20,030,861.34	72,907,750.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,919,606.01	29,677,708.23	20,030,861.34	72,907,750.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,934,540.63	-20,653,378.08	-16,768,002.49	15,635,557.05
其他收入	420.96	2.99	2.99	307.47
费用	5,179,402.91	8,997,788.53	5,451,276.91	9,357,902.80
管理人报酬	3,178,227.44	5,366,171.95	3,052,305.85	4,795,607.07
基金托管费	1,059,409.12	1,788,723.96	1,017,435.29	1,598,535.79
销售服务费	21.48	17,526.87	17,485.61	14,870.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	818,573.38	1,601,818.97	1,253,710.31	2,726,289.00
其中：卖出回购金融资产支出	818,573.38	1,601,818.97	1,253,710.31	2,726,289.00
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,600.00
利润总额	30,470,234.97	1,376,512.24	-1,562,801.23	80,148,225.54

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