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国富焦点驱动混合C(017211)
国富焦点驱动混合C
(017211)
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累计净值：2.1213
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 2.1213 | 0.34% |
| 2026-07-30 | 2.1141 | -0.66% |
| 2026-07-29 | 2.1281 | 0.49% |
| 2026-07-28 | 2.1177 | -1.13% |
| 2026-07-27 | 2.1420 | 1.14% |
| 2026-07-24 | 2.1178 | -0.68% |
| 2026-07-23 | 2.1323 | 0.40% |
| 2026-07-22 | 2.1238 | 0.00% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-5.97%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.83%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688661 | 和林微纳 | 4,647.00 | 738,780.06 | 1.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,300.00 | 677,784.00 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,700.00 | 564,250.00 | 1.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 1.38 |
| 301196 | 唯科科技 | 3,770.00 | 472,833.40 | 1.20 |
| 600030 | 中信证券 | 16,100.00 | 462,553.00 | 1.17 |
| 603067 | 振华股份 | 9,800.00 | 453,642.00 | 1.15 |
| 002028 | 思源电气 | 2,600.00 | 449,800.00 | 1.14 |
| 688146 | 中船特气 | 1,159.00 | 405,638.41 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,932,137.09 | 35.24 | 86.12 |
| 金融业 | 915,889.00 | 2.32 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,110.00 | 1.02 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,374.20 | 0.86 | 2.09 |
| 采矿业 | 272,878.00 | 0.69 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 164,453.00 | 0.42 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,780.00 | 0.23 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,291.00 | 0.15 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.92 | 42.85 | 2.31 | 39,535,258.77 |
| 2026-03-31 | 29.30 | 52.48 | 3.98 | 42,695,021.60 |
| 2025-12-31 | 22.06 | 67.23 | 12.17 | 51,605,835.24 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 78.11 | 6.03 | 54,187,050.29 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 88.27 | 0.64 | 57,369,296.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-30 | - | 刘怡敏 | 1341 | 9.10 |
| 2022-11-30 | - | 刘晓 | 1341 | 9.10 |
| 2022-11-30 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 185 | 0.52 |
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