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国富焦点驱动混合C(017211)
国富焦点驱动混合C
(017211)
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累计净值：2.1966
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 2.1966 | 0.80% |
| 2026-06-08 | 2.1791 | -1.00% |
| 2026-06-05 | 2.2011 | -0.89% |
| 2026-06-04 | 2.2208 | 0.31% |
| 2026-06-03 | 2.2140 | 0.26% |
| 2026-06-02 | 2.2082 | 0.43% |
| 2026-06-01 | 2.1987 | -0.70% |
| 2026-05-29 | 2.2142 | -0.84% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.71%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 21,700.00 | 419,895.00 | 0.98 |
| 603268 | *ST松发 | 3,400.00 | 381,480.00 | 0.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,700.00 | 372,569.00 | 0.87 |
| 000683 | 博源化工 | 43,500.00 | 365,835.00 | 0.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,800.00 | 359,788.00 | 0.84 |
| 002001 | 新和成 | 9,500.00 | 328,225.00 | 0.77 |
| 605196 | 华通线缆 | 6,700.00 | 315,436.00 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,600.00 | 311,320.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 7,500.00 | 300,000.00 | 0.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 18,100.00 | 296,116.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,315,288.36 | 21.82 | 74.46 |
| 采矿业 | 1,020,035.00 | 2.39 | 8.15 |
| 金融业 | 735,595.00 | 1.72 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,189.00 | 0.98 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296,116.00 | 0.69 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 287,710.86 | 0.67 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,330.00 | 0.39 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,788.00 | 0.27 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,629.00 | 0.23 | 0.80 |
| 建筑业 | 52,364.00 | 0.12 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.30 | 52.48 | 3.98 | 42,695,021.60 |
| 2025-12-31 | 22.06 | 67.23 | 12.17 | 51,605,835.24 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 78.11 | 6.03 | 54,187,050.29 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 88.27 | 0.64 | 57,369,296.45 |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-30 | - | 刘怡敏 | 1289 | 12.98 |
| 2022-11-30 | - | 刘晓 | 1289 | 12.98 |
| 2022-11-30 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 185 | 0.52 |
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