国富焦点驱动混合C(017211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,806.91 |
34,014.29 |
176,733.60 |
119,289.50 |
| 本期利润 |
204,083.23 |
58,084.89 |
218,394.25 |
203,913.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
1.28 |
6.44 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
0.86 |
5.87 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,797,981.70 |
2,679,078.68 |
451,861.70 |
1,126,451.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,356,089.16 |
5,139,213.69 |
873,729.59 |
2,220,214.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.09 |
2.07 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.79 |
7.44 |
6.52 |
4.40 |
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